Предыдущая публикация
Товар
Бизнес-план рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели (с фин. расчетами)
Описание товара
Готовый бизнес-план рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели
разработан ЭКЦ на основе ранее выполненных и обезличенных бизнес-планов и показывает, при каких предельных параметрах проект является экономически эффективным и привлекательным для инвестирования.
Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.
Методика планирования: Минэкономразвития РФ.
Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.
Бизнес-план рыбоводческих хозяйств разрабатывался ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. для различных регионов и различных мощностей.
Наименование проекта
«Создание рыбоводческого хозяйства по выращиванию 170 000 кг форели в год».
Дата разработки бизнес-плана
16.12.2024.
Валюта расчетов
росс. руб.
Период планирования
10 лет помесячно (с янв. 2022 г. по дек. 2031 г.).
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания рыбоводческого хозяйства для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Создание рыбоводческого хозяйства с инженерной инфраструктурой для выращивания форели на основе известных технологий УЗВ для внутреннего рынка.
Отрасль экономики
Рыбная отрасль.
Площадь земельного участка
*** га в собственности.
Инициатор проекта
ООО «Рыбный Рай».
Анализ рынка
По итогам 2023 года объем производства продукции товарной аквакультуры в Российской Федерации, включая рыбопосадочный материал, составил порядка *** тыс. т, в т.ч.:
лососевые виды рыб (форель, семга). Объем производства в 2023 году составил в *** тыс. т, улучшив результат 2022 года на *** тыс. т;
карповые и растительноядные виды рыб. Объем производства в 2023 году составил *** тыс. т, что соответствует аналогичному показателю 2022 года;
ценные гидробионты. Объем производства в 2023 году составил *** тыс. т, улучшив результат 2022 года на *** тыс. т;
осетровые виды рыб. Объем производства в 2023 году составил *** тыс. т, улучшив результат 2022 года на *** т.
Согласно рекомендациям Минздрава, в год норма потребления рыбопродуктов составляет *** кг. В 2023 году россияне потребляли на ***% меньше рыбной продукции, чем рекомендовано.
Важным показателем финансового благополучия отрасли является рост выручки организаций отрасли. В 2023 году выручка организаций отрасли увеличилась на ***% по сравнению с 2022 годом и составила почти *** млрд рублей. С 2019 года выручка рыбоводческих компаний увеличилась в *** раза.
Уровень рентабельности по виду деятельности «Рыбоводство» в России достиг ***%.
Объем производства аквакультурных лососевых в 2023 году составил *** тыс. т, улучшив результат 2022 года на *** т или на ***%. С 2019 года рост выращивания лососевых составил ***%. Рост рынка связан с продолжающимся увеличением спроса на красную рыбу. Наиболее распространённым объектом аквакультуры является форель, принадлежащая к семейству лососевые. На ее долю приходится порядка ***% всех выращиваемых лососевых.
Объем производства продукции товарной аквакультуры может составить *** тыс. тонн к 2030 году.
Сбыт продукции
Реализация готовой продукции планируется:
оптовые рынки;
HoReCa;
частным лицам.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
выращивание свежей рыбы в экологически чистых контролируемых системах УЗВ;
применение современного высокотехнологичного оборудования;
приемлемая цена реализации продукции при сравнительно невысокой себестоимости;
высокое качество реализуемой продукции;
круглогодичное обеспечение населения свежей рыбой ценных видов (форель) отечественного производства без применения, импортируемых сырья и материалов.
1. Производственная мощность рыбоводческого хозяйства
По проекту планируется создание рыбоводческого хозяйства для производства следующей продукции.
Таблица 1. Продуктивность хозяйства.
Параметры
Значения
Форель, кг / год
170 000
Выживаемость, %
Готовая продукция, кг / год
Как видно из таблицы, доля готовой продукции планируется не более 80% мощности.
Таблица 2. Номенклатура продукции и отпускные цены.
Продукция
доля продукта, %
кг / год
кг / мес
руб. / кг
Форель (живая)
Форель (перераб.)
Итого:
При выходе на проектную мощность планируется производство *** кг форели в год живом весе и *** кг форели в год в переработанном виде.
Таблица 3. Целевые параметры проекта.
Параметры
Значения
План производства, кг / месяц
План производства, кг / год
Средняя отпускная цена, руб. / кг
Себестоимость, руб. / кг
Средняя наценка, %
Средняя выручка, руб. / месяц
Средняя выручка, руб. / год
Таким образом, при плановой мощности хозяйства и текущих рыночных ценах на форель выручка предприятия оценивается в *** руб. в месяц, что соответствует *** руб. в год.
2. Потребность хозяйства в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы хозяйства составляет *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и заработной платы до выхода проекта на самоокупаемость.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Направление инвестиций
Итого, руб.
Земля
Выкуп земельного участка со строениями
руб.
СМР
Оснащение инженерными системами
руб. / м2
м2
Технологическая линия
Приобретение технологической лини
руб.
Рыбоводные бассейны из пластика и резервуары
руб.
Комплект трубопроводов обвязки
руб.
Доставка оборудования
руб.
Монтаж
руб.
Цех с оборудованием по выработке кислорода
руб.
Спецодежда
руб.
Рыбоводный инвентарь, оборудование для перемещения и учета рыбы
руб.
Оборудование рыбного цеха
руб.
Инфраструктура
Укладка дорожных плит
руб.
Транспорт
Автомобиль «Газель» бортовая
руб.
ед.
Складской погрузчик
руб.
ед.
Первоначальное зарыбление
Покупка молоди для первого зарыбления
руб.
Первоначальная закупка кормов
руб.
Маркетинг
Разработка бренда, сайта, упаковки, промо-материалы, рекламная кампания и пр.
руб.
Нормируемые оборотные средства
Итого требуется инвестировать:
174,0 млн. р.
3. Потребность проекта в инвестициях
Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать 174 000 000 руб. из двух источников по следующей схеме:
*** руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Итого срок окупаемости проекта – *** лет.
4. Сроки реализации проекта:
выкуп земельного участка: *** 20** г.,
проведение инвестиционной фазы: с *** 20** – по *** 20** г.,
первое зарыбления: *** 20** г.,
начало выхода продукции: с *** 20** г.;
выход на самоокупаемость: с ** 20** г.;
выход на проектную мощность: с *** 20** г.;
возврат заемных средств: с *** 20** г. по *** 20** г.
5. Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по Единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН):
ЕСХН: 6,0% на разницу между выручкой и операционными затратами хозяйства;
страховые взносы: 30,2% от ФОТ в размере МРОТ *** руб. / чел. / месяц, свыше МРОТ – по ставке 15,1%,
земельный налог: 1,5% от кадастровой стоимости *** руб.,
транспортный налог: *** руб. / л.с. / год при суммарной мощности автопарка *** л.с.
Налоговые отчисления планируются в среднем по *** руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
6. Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новое рабочее место с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** руб. / чел. / месяц (на руки) в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
7. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему: *** кг готовой продукции / год.
По выручке: *** руб. / год.
8. Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период: *** руб., что составляет в среднем по *** руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.
9. Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится:
к контролю качества биологического состояния рыбы и воды в УЗВ,
повышению себестоимости продукции,
снижению потребления рыбы ценных видов вследствие дальнейшего сокращения доходов населения,
к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Преимущества готового бизнес-плана:
на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов;
в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;
опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретную локацию;
правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств в условиях санкций и денежно-кредитной политики ЦБ РФ;
рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с займодателем и поставщиками и выработать оптимальный сценарий работы.
Финансово-экономическая модель рыбоводческого хозяйства
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
исходные показатели проекта
структура инвестиций (CAPEX)
условия финансирования
календарный план
поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
фонд оплаты труда
налоги
план движения денежных средств (cash flow)
план прибылей и убытков (P&L)
кредиты и проценты (для кредитных проектов)
расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
точка безубыточности
финансовый анализ
резюме проекта (ключевые показатели)
Итого готовый бизнес-план рыбоводческого хозяйства по выращиванию форели (с фин. расчетами)
Подробнее
45 900 ₽
Следующая публикация
Нет комментариев