Предыдущая публикация
Товар
Готовый бизнес-план производства влажных салфеток (с фин. расчетами)
Описание товара
Бизнес-план организации производства влажных салфеток СТМ на арендованной площади разработан ЭКЦ на основе ранее выполненных заказных и обезличенных проектов.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом фактической стоимости технологического оснащения предприятия, в том числе НДС и логистики, строительно-монтажных работ, производственной мощности, номенклатуры продукции, а также требований кредитующего банка или инвестора.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана позволяет самостоятельно проводить сценарные расчеты, которые не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Дата расчетов: 12.10.2024.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Наименование проекта
«Организация предприятия по производству и реализации влажных салфеток оптом и в розницу на маркетплейсе».
Валюта расчетов
росс. руб.
Период планирования
10 лет помесячно (с января 2025 г. по декабрь 2034 г.).
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания производства влажных салфеток для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта
Создание производственного предприятия (завода) с инженерной инфраструктурой.
Отрасль экономики
Легкая промышленность.
Инициатор проекта
LLC «WetWipes 4U».
Анализ рынка
За январь-июль 2024 года в России было произведено 150,87 млн. м2 (** млн. погонных метров) прочих изделий из нетканых материалов. Больше всего изделий из нетканых материалов производится в ЦФО – 97%.
Оптовые цены на упаковку влажных салфеток 15 шт. начинаются от ** руб., на упаковку салфеток 60 шт. – от ** руб., на упаковку 120 шт. – от ** руб. Вместе с тем цены могут значительно различаться у различных производителей.
Средняя розничная цена упаковки влажных салфеток, 20 шт. в РФ в августе 2024 года составила ** руб.
В 2024 году доля расходов на влажные салфетки в структуре потребительских расходов населения РФ составила 0,06%.
В 2023 году объем выручки от производства нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды в РФ составил *** млрд. руб. В 2022 году объем чистой прибыли от производства нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды в РФ составил *** млрд. руб. В 2023 году рентабельность производства нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды в РФ составила 11,19%.
Согласно прогнозам экспертов, ожидается рост объёма производства прочих изделий из нетканых материалов в РФ, к январю 2027 года объём производства может достигнуть *** млн. м2.
Кроме того, ожидается рост цен на влажные салфетки, согласно прогнозам, к январю 2027 года средняя стоимость упаковки влажных салфеток 20 шт. в РФ может составить *** руб. за уп.
Доля расходов на влажные салфетки в структуре потребительских расходов населения РФ также будет увеличиваться, и к 2030 году может достигнуть 0,09% от всех потребительских расходов населения.
Также ожидается рост выручки от производства нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды в РФ, к 2030 году объём выручки может достигнуть *** млрд. в год.
В связи с ожидаемым ростом производства прочих изделий из нетканых материалов в РФ, инфляции и расходов населения на влажные салфетки, производство влажных салфеток является актуальным и перспективным направлением для инвестиций и развития бизнеса.
Сбыт продукции
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке:
гипермаркеты, супермаркеты;
маркетплейсы;
тендеры;
оптом через собственный сайт.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
наличие гарантированной сырьевой базы;
применение современного высокотехнологичного оборудования;
приемлемая цена реализации продукции;
высокое качество реализуемой продукции;
создание новых рабочих мест.
1. Концепция проекта
По проекту планируется долгосрочная аренда производственного здания площадью *** м2, в котором будет также находиться склад и офис.
Производственная мощность предприятия рассчитана на основании следующих параметров.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Продукция
Значение
Ед. изм.
Мощность производства салфеток
ед. / мин.
Салфеток в пачке
ед.
Время работы
час / сутки
Время работы
дн. / мес.
Мощность производства пачек
ед. / сутки.
Мощность производства пачек
12 672
ед. / мес.
Цена реализации маркетплейса
руб. / пачка
Цена реализации оптом
руб. / пачка
Доля реализации на маркетплейсе
%
Доля реализации оптом
%
Таким образом, производственная мощность предприятия составляет 12 672 пачек влажных салфеток в месяц.
Отпускная цена производителя на продукцию для маркетплейса (в розницу) составляет *** руб. / пачка и *** руб. / пачка оптом.
Среднегодовая выручка по предприятию составляет *** руб. / год.
При изменении мощности предприятия или отпускной цены требуется пересчет финансово-экономической модели.
2. Календарный план реализации проекта:
начало проекта: *** 20** г.;
проектирование и строительство: *** 20** г.;
закупка оборудования: аванс в *** 20** г., остаток в *** 20** г.;
закупка техники: *** 20** г.;
запуск производства: не позднее *** 20** г.;
выход на самоокупаемость: *** 20** г.;
выход на проектную мощность: не позднее *** 20** г.;
период возврата инвестиций: с *** 20** г. по *** 20** г. равными частями.
3. Потребность в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, ФОТ и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, полная стоимость реализации проекта оценивается в 35 250 000 руб.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Направление инвестиций
Итого, руб.
Проектные работы
Сертификация продукции
Регистрация торговой марки
Разработка состава номенклатуры
Разработка логотипа и дизайн упаковки
Помещение
Аренда помещения
Проведение ремонтных работ
Оборудование
Приобретение автоматической линии по производству влажных салфеток
Логистика
Маркетинг
Проведение маркетингового анализа рынка
Первоначальный бюджет на реализацию рекламной кампании
Представительские расходы
Представительские расходы
Нормируемые оборотные средства
Итого требуется инвестировать:
35 280 000р.
4. Привлечение и возврат инвестиций
Привлечение финансирования планируется из двух источников на следующих условиях:
*** руб. (***%) за счет средств инвестора, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц;
*** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.
5. Срок окупаемости проекта
Таким образом, срок окупаемости – 5,1 года.
Остаточная стоимость имущества оценивается в *** руб.
6. Налогообложение
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Упрощенная система налогообложения (УСНО):
УСН "Доходы": 6,0% от выручки;
страховые взносы: 30,2% на сумму МРОТ (*** руб. / месяц) и 15,1% на сумму, превышающую МРОТ.
Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный комплекс со сроком амортизации до 10 лет.
После выхода на проектную мощность планируется отчисление налогов в размере *** руб. в среднем в год.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле >20% оптимизация нецелесообразна).
7. Персонал предприятия
Для обеспечения работы предприятия планируется создание *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.
Средняя зарплата по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
8. Точка безубыточности
Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует ***% от плановой выручки.
По выручке: *** руб. / месяц.
По объему: *** ед. / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
9. Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли: 17,5%.
Чистая прибыль: *** руб. / год после возврата заемных средств с процентами.
10. Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к следующим основным рискам:
к риску превышения запланированных сроков реализации проекта (подготовительного ремонта),
к риску превышения бюджетной стоимости технологического оснащения,
к риску занижения себестоимости производства (прежде всего – закупочной стоимости сырья и раствора),
к риску невыполнения плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (удорожание сырья и/или комиссии маркетплейсов),
к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным ценам (недооценка конкуренции при маркетинге).
Подробнее
34 900 ₽
Следующая публикация
Нет комментариев